观察：【读财报】80余只一年持有期次新基亏损 浦银安盛、信达澳亚基金旗下产品亏幅居前

编者按：

一些公募产品设置最短持有期，但业绩表现并不理想，部分产品还存在换手率高等情形。新华财经和面包财经研究员将对部分典型产品进行分析，本篇主要介绍一年持有期基金。

经不完全统计，2022年共有190多只一年持有期基金发行成立（初始基金口径），这些产品2023年将陆续迎来首个一年持有期届满。

(相关资料图)

截至2023年4月10日，2022年成立的一年持有期产品中，半数以上基金取得了正收益，但仍有80余只基金累计收益率为负。这些亏损的基金中，4只产品累计浮亏超过20%，包括浦银安盛兴耀优选一年持有混合、信澳产业优选一年持有混合等。

图1：2022年成立的一年持有期基金累计回撤前十

浦银安盛“兴耀优选一年”：去年股票换手率超1000% 回报率同类排名靠后

浦银安盛兴耀优选一年持有混合成立于2022年6月，管理人为浦银安盛基金，募集期间净认购金额约2.98亿元，基金经理为蒋佳良。

浦银安盛兴耀优选一年持有混合A的最新单位净值为0.7887元，运作约0.8年累计浮亏21.13%，跑输基准超20个百分点。该基金今年以来净值下跌3.85%，跑输基准逾8个百分点，同类排名3184/3543。

图2：浦银安盛兴耀优选一年持有混合A净值走势（数据来源：公司官网）

浦银安盛兴耀优选一年持有混合基金经理在2022年年报中表示：“报告期内组合表现不甚理想，主要原因是持有了 21 年获利较多的新能源汽车行业，22 年虽然业绩在不断兑现，但是估值下降很多，另外几个重仓股表现也不理想，最后市场仅有的两次反弹，也没有很好的把握住”。

从资产配置情况来看，该基金2022年末的股票持仓占基金总资产的74.94%，重仓股包括仕净科技、阳光电源、天合光能等。根据年报数据，浦银安盛兴耀优选一年持有混合的股票换手率高达1065.3%，显著高于同类基金。

2023年以来，该基金多只重仓股出现股价下滑，天合光能、科华数据的年内跌幅均超过10%。

信澳产业优选一年持有混合：单位净值不足0.8元

信澳产业优选一年持有混合成立于2022年3月，管理人为信达澳亚基金，募集期间净认购金额约2.46亿元，基金经理为曾国富。2022年末，该基金的基金份额约达2.47亿份、基金规模约2.1亿元。

成立1年多，该基金A类份额累计浮亏21.03%，跑输业绩比较基准逾17个百分点，同类排名2788/2925。其中，在2022年该基金净值下跌超15%，跑输基准逾6个百分点。

图3：信澳产业优选一年持有混合A净值走势（数据来源：公司官网）

2023年以来，信澳产业优选一年持有混合A净值表现同样欠佳，累计浮亏6.96%，大幅跑输业绩比较基准，同类排名3409/3543。

伴随净值回撤，信澳产业优选一年持有混合2022年产生浮亏3741万元，然而信达澳亚基金仍收取284.77万元的管理费，实现旱涝保收。

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