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招商基金百亿产品陷窘境:运营4年半仍亏15%,套牢持有人

招商瑞智优选混合运营4年多,跑输业绩比较基准27个百分点,同类排名垫底,投资者亏损严重。


(相关资料图)

2022年四季度以来,在市场触底反弹的背景下,招商瑞智优选混合逆势下跌,单位净值创出成立以来新低。2022年三季度,该基金大幅调仓换股,新调入的个股中天科技、长飞光纤光缆等股价下跌超20%,拖累基金业绩。

2022年,招商基金在管的80余只主动权益类产品中,近3成产品单位净值跌幅超过20%,部分产品跌幅甚至超过30%,业绩排名均处于同类中等或偏下位置。

大幅跑输业绩比较基准,同类排名垫底

招商瑞智优选混合(LOF)原名招商3年封闭运作战略配售(LOF),成立于2018年7月,发行规模逾247.08亿元,有效认购总户数近45.7万户,是招商基金发行规模较大的一只灵活配置型基金产品,并设有3年封闭运作期。

2021年7月5日该基金封闭运作期届满,于同年8月转为上市开放式基金,并同时更名为招商瑞智优选混合(LOF)。

封闭运作期内,该基金单位净值整体呈现上涨趋势,期间单位净值最高上涨至1.193元,2021年7月5日封闭期届满时单位净值也有1.1673元。

但在封闭期届满后,特别是2022年,该基金单位净值出现较大幅度回撤。2022年,该基金单位净值下跌27.11%,跑输业绩比较基准逾12.2个百分点,同类表现排名1803/2166。

成立至今(截至2023年1月8日,下同),运营4年多的招商瑞智优选混合单位净值收益率为负15.4%,跑输业绩比较基准27个百分点,同类表现排名1706/1722,垫底。

或受业绩表现影响,截至2022年三季度末,该基金规模减少至15.99亿元。

重仓股表现不佳,单位净值创新低

2022年,招商瑞智优选混合单位净值有两次较为明显的回撤。其中四季度以来,市场在多重利好的刺激下,整体行情触底反弹,期间沪深300上涨1.75%,恒生综合指数上涨逾14%。但招商瑞智优选混合却逆市走弱,单位净值接连下跌,甚至创出成立以来新低。

2022年第三季度,招商瑞智优选混合大幅调仓换股,与二季度末相比,前十大重仓股全部更换。并且更换的重仓股中,多只股票在二季度末时还没有持仓,到了三季度末一跃成为前十大重仓,调仓换手幅度较大。

第四季度,新进入该基金前十大持仓的股票股价表现欠佳,有7只股票股价跌幅超过15%。其中中天科技股价跌幅达30.%,长飞光纤光缆股价跌幅达23%,第一大重仓股盘江股份股价跌幅超过19%。

或受重仓股表现影响,第四季度招商瑞智优选混合单位净值下跌16.98%,同期业绩比较基准收益率为3.59%,业绩表现同类排名2265/2281。12月23日该基金单位净值跌至成立以来新低0.8274元。

招商基金旗下近3成主动权益类产品年内亏逾20%

招商基金目前目前共在管80余只主动权益类基金产品(偏股混合型、灵活配置型、平衡混合型和普通股票型),在管规模行业居前。

2022年,招商基金在管的主动权益类产品中,有近3成的产品单位净值跌幅超过20%,部分产品跌幅甚至超过30%,业绩回撤明显。

招商国企改革主题混合2022年单位净值下跌35.06%,跑输业绩比较基准20个百分点,业绩表现同类排名2563/2661;招商体育文化休闲股票A在2022年单位净值下跌33.54%,跑输业绩比较基准超过16个百分点,业绩表现同类排名688/725。

2022年以来,招商基金主动权益类产品在管规模连续三个季度下降。截至三季度末,招商基金主动权益类产品在管规模合计715亿元,较2021年末减少近19.7%。

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