主汛期加强防洪减灾 对防洪概念股基金会产生什么影响？

在7月13日举办的国务院政策例行吹风会上，国家发展改革委副秘书长苏伟表示，在继续加快推进172项重大水利工程建设的同时，将抓紧谋划一批新的重大水利工程，重点推进150项重大水利工程建设。水利部副部长叶建春表示，这些工程实施后，匡算总投资约1.29万亿元，能够带动直接和间接投资约6.6万亿元，对扩大内需、拉动经济增长作用明显。

据中国宏观经济研究院估算，重大水利工程每投资1000亿元可带动GDP增长0.15个百分点。超1万亿元水利投资，意味着在建设周期内总共可拉动经济增长1.5个百分点以上。

对此，私募排排网资深研究员刘有华在接受《证券日报》记者采访时表示：“水利工程建设是我国基础设施的重要组成部分，而且现在还存在地域发展、供需及生态失衡等较多的短板，目前我国很多缺水区域和防洪建设不足的区域，有着非常强烈的水利工程建设需求。可以看到，今年来降水量比往年同期偏多，而且又比较集中，导致个别地区灾情严重，防洪设施升级需求极为旺盛，同时，结合水利建设规划、国家基础设施领域补短板和宽财政政策来看，水利工程建设项目有望提速，建议关注水利板块优质工程标的。”

国海证券行业策略分析师谭倩认为，今年以来全国累积降水量较常年同期明显偏多，降雨多集中在长江流域，水利部已将水灾害防御应急响应提升至二级，南方已全面进入主汛期。7月8日，管理层强调要推进重大水利工程建设，尤其是提出北方江河未雨绸缪布局的要求。一方面建议关注汛期提前、来水偏多带来的水电大发展机遇;另一方面防洪、泄洪对水利设施建设需求大幅提升，河道清淤及疏浚、排水管网加密、海绵城市、湿地建设等有利于涵养水源、防止城市内涝、提高排水效率的投资需求有望在汛期后出现投资增长，建议重点关注。

受此影响，7月13日，水利建设板块表现出色，其整体上涨6.66%，国统股份、青龙管业、钱江水利、新疆天业、安徽建工、大元泵业、龙泉股份、新界泵业、*ST围海等9只概念股联袂涨停，中金环境(8.66%)、利欧股份(8.15%)、韩建河山(7.68%)、粤水电(7.65%)、中工国际(6.55%)、中国电建(6.28%)、亚盛集团(6.19%)等个股涨幅也均逾6%。

资金流向上，7月13日，板块内共有15只概念股呈现大单资金净流入态势。新疆天业、安徽建工、国统股份、利欧股份等4只概念股当日均受到4000万元以上大单资金布局，分别为9286.02万元、7987.25万元、4815.84万元和4082.87万元，青龙管业、中工国际、中金环境等3只概念股大单资金净流入也均在1000万元以上，这7只概念股合计大单资金净流入达3.27亿元。

7月份以来融资客也对该板块进行了布局。《证券日报》记者发现，7月份以来截至7月10日，中国电建(21924.09万元)、葛洲坝(11018.9万元)、新疆天业(8607.5万元)、安徽建工(4143.45万元)、亚盛集团(2392.44万元)、中金环境(1347.86万元)、中工国际(1203.46万元)和蒙草生态(351.51万元)等8只概念股获得融资客的青睐，合计融资净买入额达5.10亿元。

对于板块的后市投资逻辑，沃隆创鑫基金经理黄界峰对《证券日报》记者表示：“本次水利吹风会背景是基于南方今年发生的汛情，部分地区严重程度已堪比1998年，防洪、泄洪对水利设施建设需求大幅提升，河道清淤及疏浚、排水管网加密、海绵城市、湿地建设等有利于涵养水源、防止城市内涝、提高排水效率的投资需求有望在汛期后出现投资增长，可以长期关注。但就二级市场而言，部分公司股价短期涨幅较大、涨速较快，已透支未来估值空间，短期介入应注意风险。”

天风证券行业策略分析师唐笑表示，目前南方水灾较为严重，正逐步发展至北方地区，国务院已部署进一步做好防汛救灾工作、推进重大水利工程建设。未来水利投资有望显著增加，这可能成为建筑板块估值提升的又一个催化剂。建议关注葛洲坝、安徽建工、粤水电、中国电建等水利板块标的。

南方多个区域汛情形势严峻 水利建设投资有望提速

今年以来，全国累积降水量较常年同期明显偏多。7月至今，南方不少区域持续大雨导致多地降水量破极值。其中，长江、淮河等流域，鄱阳湖、太湖等湖泊均处于超警戒水位。

7月8日，国务院常务会议部署进一步做好防汛救灾工作、推进重大水利工程建设。今年全国累积降水量比常年同期明显偏多，如何增强汛情严重地区的防御水旱灾害能力成了国家工作的重中之重，而加快重大水利工程建设是扩建防御水旱灾害设施的重要一环。目前南北方已全面进入主汛期，防汛将进入“七下八上”关键期，应进一步做好防汛救灾工作，推进重大水利工程建设。

同时，会议还围绕防洪减灾、水资源优化配置、水生态保护修复等，研究了今年及后续150项重大水利工程建设安排，要求抓紧推进建设，促进扩大有效投资，增强防御水旱灾害能力。

受此影响，今日水利工程概念股集体走强，截至发稿，钱江水利、青龙管业、新界泵业等多股涨停，三峡水利大涨，甘咨询、葛洲坝等个股也出现不同幅度上涨。

公开资料显示，钱江水利主营业务为自来水的生产和供应，同时经营污水处理和市政自来水管道安装业务，属水利建设环节。公司的主要产品及服务为水供给及处理业务、管道安装业务、材料和配件销售;三峡水利主营业务为发电、供电、勘察设计安装、节水安装销售以及蒸汽销售;为发供电一体的地方电力企业，投产的水电装机容量共计26.98万千瓦，公司是三峡库区重要的电力负荷支撑点。

安信证券研究报告指出，水利投资对于稳增长、扩内需、稳就业作用巨大。根据今年一季度末召开的国务院联防联控机制新闻发布会，国家确定的172项重大水利工程已开工142项，在建规模超过1万亿，重大水利工程完成率较去年同期提高2.3个百分点。预计水利部近三年计划布局100多项重大水利工程，投资规模达上万亿。

国家发改委副秘书长苏伟还表示，今年及后续150项重大水利工程建设匡算总投资约1.29万亿元，能够带动直接和间接投资约6.6万亿元，年均新增就业岗位约80万个。

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