部分明星基金经理坚守新能源 公募增持TMT板块

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随着公募基金一季报披露，基金一季度的动向也浮出水面。根据华西证券统计，截至22日，共有2511只主动权益类公募基金（普通股票型和偏股混合型）披露一季报，披露率约92%。从板块来看，一季度公募基金大举增持TMT板块，同时减持了新能源。

华西证券研报显示，一季度主动权益类基金增持比例居前的行业分别为计算机、食品饮料、通信、传媒、家电、电子，增持比例分别为3.14%、0.82%、0.75%、0.46%、0.32%、0.25%；减持方面，电力设备、银行、军工、商贸零售、房地产、轻工制造等减持幅度居前。其中，基金对电力设备减持比例达2.34%。

尽管新能源遭到减持，但仍然是基金的第二大重仓行业。数据显示，一季度公募基金配置比例较高的行业主要集中在食品饮料、电力设备、医药生物、电子、计算机等行业；配置比例较低的行业集中在纺织服装、环保、钢铁、煤炭、建筑材料等行业。

以沪深300权重作为基准，医药生物、食品饮料、电力设备、计算机、国防军工等行业获得超配，超配比例分别是4.58%、3.93%、1.87%、1.38%、0.87%；银行、非银、公用事业、建筑装饰、家电等低配明显。

值得一提的是，傅鹏博等多位明星基金经理依然在坚守新能源。一季报显示，傅鹏博管理的睿远成长价值增持宁德时代、通威股份等新能源个股。其中，一季度加仓通威股份近1650万股。

刘格菘管理的广发小盘成长，一季度末十大重仓股中8只为新能源个股，包括晶澳科技、隆基绿能、福莱特、亿纬锂能等。

此外，冯明远管理的信澳新能源产业一季度也增持新能源。截至一季度末，该基金加仓璞泰来至876.4万股，依旧为其第一大重仓股。此外，冯明远还增持科达利、中伟股份、宁德时代等。

兴业证券研报显示，一季度主动偏股型基金加仓比例前五名的个股分别是金山办公、海康威视、泸州老窖、科大讯飞和五粮液，减仓比例居前五名的个股为亿纬锂能、紫光国微、中国中免、比亚迪和宁波银行。其中，加仓比例前20名的个股中，TMT个股占比较高，而减仓较多的个股多属于新能源和金融地产板块。

从公募整体配置来看，计算机无疑是一季度加仓的重点行业，此外通信、传媒也获得了增持。

阳光私募北京真科董事长曾维江表示，从人工智能对于劳动生产效率提升的角度来看，计算机、通信等TMT板块在整个机构的配置占比还不高。在人工智能的快速发展下，它会对很多行业进行赋能，而这种赋能带来的生产效率提升很可能远超“互联网+”。因此，从中长期看，机构对TMT板块的配置还将不断提高。

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