同样AI，天上地下0705

昨天还在说百花齐放，结果今天市场就变脸调整，量能快速萎缩到8600亿级别，前几天强势的机器人领跌，好几只股票要么涨停要么跌停，属于典型的游资风格。此外，汽车零部件、新能源、白酒等也处在跌幅前列。

(资料图)

在锗、镓出口限令的带动下，小金属板块成为了资金抱团去处，稀土、永磁被有效激活起来。

比较可惜的是，前期调整的人工智能板块周三没有抓住机会反击，虽然有个别股票如润达医疗涨停，但是对板块的带动作用已经忽略不计。之前板块处在上升周期的时候，是不断有个股创出新高，你追我赶。而现在板块陷入调整的时候，是不断有个股创出新低，最后整体踩踏。现在人工智能最大的问题是市场传播基本上到了极致，还愿买入的资金规模，和没耐心想卖出的资金规模相比，天平已经失衡。所以现在人工智能就是要等跌到没人愿意割了，抄底资金可能才会进来做一次反弹。

年初的时候，记得但斌旗下私募业绩不理想还被嘲笑，但最新反转来了：据私募排排网数据显示，但斌旗下东方港湾麒庭一号截至6月30日的净值为1.7050，今年上半年的收益率达到79.85%，业绩排名第一。东方港湾蜗牛爬爬、东方港湾春风三号、东方港湾春风五号、东方港湾价值投资9号等私募产品的今年上半年收益率同样比较乐观。但斌旗下部分私募产品强势反弹大概与其重仓特斯拉以及人工智能相关个股有关。从东方港湾麒庭一号的净值走势可以看出，其净值表现与特斯拉的走势图极为相似。半年涨幅：英伟达，+180%；特斯拉，+127%；AMD，+78%；苹果，+48%；微软，+41%。

另外一个国内重仓AI的就惨了，来自第三方平台的数据显示，端午前后两周时间里，前“公募一哥”任泽松旗下产品陆续大跌20.14%、25.41%，合计跌幅达45.55%，截至6月底，任泽松管理的这只产品年内最大回撤达到了41.77%。根据之前任泽松的观点判断，他的产品大概是重仓了AI和TMT行业，6月底硬扛了全部回撤，并且产品应该有一定的杠杆。

同样是重仓AI，一个做多美股AI成为了私募排名第一，一个做多国内AI两周回撤40%，这大概就是做国内AI和做国外AI股票的差别吧。

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