焦点观察：财通证券去年净利降4成投资收益降5成 7项主营均降收

财通证券(601108.SH)今日股价上涨，截至收盘报7.75元，涨幅4.45%，总市值359.89亿元。

昨日晚间，财通证券发布了2022年年度报告。2022年，公司实现营业收入48.27亿元，同比减少24.67%；实现归属于母公司股东的净利润15.17亿元，同比减少40.88%；实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润14.76亿元，同比减少41.47%；经营活动产生的现金流量净额-50.31亿元，上年同期为29.31亿元。

(资料图)

财通证券2022年度利润分配预案如下：2022年度利润分配采用现金分红方式，以本次分红派息之股权登记日的公司总股本为基数，向分红派息之股权登记日登记在册的A股股东实施分红，每10股派发现金红利1元（含税）。因公司于2020年12月发行的A股可转换公司债券已进入转股期，A股股东分红派息股权登记日时公司总股本目前尚无法确定，若以公司截至2023年3月31日的总股本4,643,731,975股为基数计算，则派发现金红利总额为464,373,197.50元，占2022年合并报表归属于母公司所有者净利润的30.61%。公司2022年度利润分配预案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，将提交2022年年度股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。

2022年，财通证券基本每股收益0.34元/股，比上年同期减少50.00%；加权平均净资产收益率4.96%，较上年同期减少5.72个百分点。

截至2022年末，财通证券资产总额1256.92亿元，同比增长13.83%；负债总额927.17亿元，同比增长8.81%；资产负债率为68.59%，较上年同期减少3.66个百分点。

主营业务分行业来看，2022年，财通证券七项业务收入均较上年同期下降。

其中，财富管理业务营业收入为15.52亿元，比上年同期减少9.38%，毛利率为25.20%，比上年同期减少5.86个百分点；证券自营业务营业收入为-2.50亿元，上年同期为5.01亿元；投资银行业务营业收入为4.31亿元，比上年同期减少35.38%，毛利率为28.55%，比上年同期减少1.03个百分点；资产管理业务营业收入为15.33亿元，比上年同期减少2.62%，毛利率为41.39%，比上年同期减少1.79个百分点；证券信用业务营业收入为5.47亿元，比上年同期减少14.51%，毛利率为109.06%，比上年同期增加13.09个百分点；境外证券业务营业收入为5007.04万元，比上年同期减少52.59%，毛利率为-90.69%，比上年同期减少131.52个百分点；总部后台及其他业务营业收入为9.64亿元，比上年同期减少20.20%，毛利率为21.47%，比上年同期减少24.54个百分点。

年报显示，股权业务方面，财通证券2022年实现IPO过会两位数，过会率100%。其中，浙江地区IPO过会9单，市占率为11.39%。

债券业务方面，财通证券2022年债券承销总规模为675.67亿元，同比增长5.82%；企业债和公司债承销609.83亿元；浙江省内企业债和公司债承销508.02亿元。

2022年，财通证券投资收益为13.52亿元，同比减少52.27%。

2022年，财通证券信用减值损失1684.53万元，上年同期为-3082.73万元。

截至2022年12月31日，公司在职员工4,286人。其中，母公司在职员工的数量为3,801人，主要子公司在职员工的数量为485人。

2022年末，财通证券应付职工薪酬21.35亿元，上年同期为24.23亿元，同比减少11.88%。

2022年，财通证券支付给职工以及为职工支付的现金为22.68亿元，上年同期为19.74亿元。

经计算，2022年，财通证券员工年度薪酬福利总额为19.80亿元，上年同期为20.56亿元，同比减少3.70%。

年报显示，财通证券2022年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

报告期内，财通证券受到处罚2次。其中，2022年8月26日，财通证券湖州分公司收到浙江证监局出具警示函措施的决定，指出织里营业部原负责人在任职期间，由他人实际履行营业部负责人职责，对营业部疏于管理，未勤勉尽责；湖州分公司合规管理不到位，内部控制不健全，未严格规范工作人员执业行为等问题。

2022年11月30日，国家外汇管理局浙江省分局对财通证券出具行政处罚决定书，指出公司存在违反规定开立B股保证金账户（公司2007年开立，报告期内账户还存续）、开立客户B股资金账户的相关情况，责令公司进行改正，并给予警告，鉴于违规行为情节轻微且危害后果较小，按照《外汇管理行政罚款裁量办法》相关规定，适用一般情节低档进行处罚，对公司处罚款14万元。

同日，财通证券披露的2023年一季度报告显示，第一季度，公司实现营业收入17.86亿元，同比增长174.23%；归属于上市公司股东的净利润4.94亿元，同比增长214.54%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.33亿元，同比增长198.74%；经营活动产生的现金流量净额27.53亿元，同比增长25.51%。

此外，财通证券同日披露的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》显示，财通证券于2020年公开发行可转换公司债券募集资金，于2022年配股公开发行证券募集资金。

关于公开发行可转换公司债券募集资金，经中国证券监督管理委员会《关于核准财通证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2927号）核准，公司由联席主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）和中信建投证券股份有限公司采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式，共计发行可转换公司债券38,000,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，募集资金总额为人民币3,800,000,000.00元，扣除承销保荐费用人民币9,433,962.26元（不含税）后实际收到的金额为人民币3,790,566,037.74元。上述公开发行可转换公司债券实际收到的募集资金人民币3,790,566,037.74元已于2020年12月16日全部存入公司开立的募集资金专户，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了编号为天健验[2020]603号的验资报告。另减除其他公开发行费用（包括律师费、会计师费、资信评级费、登记服务费、信息披露费及与发行可转换公司债券直接相关的手续费等外部费用）人民币2,126,415.10元（不含税）后，公开发行可转换公司债券的募集资金实际净额为人民币3,788,439,622.64元。

关于配股公开发行证券募集资金，经中国证券监督管理委员会《关于核准财通证券股份有限公司配股的批复》（证监许可[2022]178号）核准，公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）、联席主承销商中国国际金融股份有限公司和华泰联合证券有限责任公司采用向公司原股东配售人民币普通股（A股）股票的方式，实际向原股东配售人民币普通股（A股）股票1,054,713,257股，每股面值人民币1.00元，发行价为每股人民币6.80元，募集资金总额为人民币7,172,050,147.60元，扣除承销及保荐费人民币23,233,355.46元（其中，不含税承销及保荐费为人民币21,918,259.87元，该部分属于发行费用；税款为人民币1,315,095.59元，该部分不属于发行费用），实际收到募集资金人民币7,148,816,792.14元。上述配股公开发行证券募集资金实际收到的募集资金人民币7,148,816,792.14元已于2022年4月12日全部存入公司开立的募集资金专户，已经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了编号为天健验[2022]135号的验资报告。上述配股公开发行证券的实收募集资金另扣除其他公开发行费用（包括律师费、会计师费、资信评级费、登记服务费、信息披露费及与配股直接相关的手续费等外部费用）人民币2,774,029.56元并考虑上述可抵扣进项税的影响后，配股公开发行证券的募集资金实际净额为人民币7,147,357,858.17元。

来源：中国经济网

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