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业绩垫底!天弘基金“互联网混合A”运营8年,仍亏逾7% 焦点热讯

天弘互联网混合成立于2015年5月,管理人为天弘基金。


(相关资料图)

截止2023年5月23日,天弘互联网混合A近3年累计浮亏9.35%,同类排名1753/1885。成为主动权益类“互联网主题基金”中近3年少数净值下滑的产品之一。

成立近8年,该基金累计收益率为-7.52%,跑赢业绩比较基准约9个百分点,同类排名397/487。

研究显示,天弘基金旗下20余只主动权益类产品年初以来过半数收益为负,多只产品成立以来业绩表现较差。

三年期业绩垫底,成立八年仍浮亏7.52%

天弘互联网混合现任基金经理为陈国光,于2016年2月开始任职。

陈国光的基金经理年限为10.67年,任职基金数为4只(包括一只新成立的QDII基金)。财报显示,陈国光历任北京清华兴业投资管理有限公司投资总监、诺德基金基金经理,于2015年6月加入天弘基金。

截至2023年5月23日(下同),天弘互联网混合A近3年累计浮亏9.35%,同类排名1753/1885。近5年回报37.43%,同类排名907/1651。

为了横向比较,我们统计了15只名称全称中包含“互联网”这一关键词,且成立时间超3年的主动权益类基金(包括偏股混合型、普通股票型、灵活配置型),天弘互联网混合A是其中少数几只三年期业绩为负的产品之一,在互联网主题基金中排名垫底。

从更长期来看,该基金成立8年以来仍浮亏7.52%,最大回撤约为-53.95%。

天弘互联网混合的发行规模约25.82亿元(对应募集份额约25.82亿份)。2023年一季度末,该基金的基金资产净值约为8.08亿元、基金份额总额约为8.14亿份,分别下降约68.71%、68.47%。

2022年跑输业绩基准10.7个百分点

查看近年来净值表现发现,天弘互联网混合A净值大幅回撤主要发生在2022年,当年净值回撤28.85%,跑输业绩比较基准10.7个百分点。

2022年A股市场受多重因素影响波动剧烈,该基金上半年主要投资于汽车、新能源及储备等科技领域,到四季度行业回暖时前期所投资的这些高景气度、超额收益较多的科技领域发生较大回撤,拖累了基金全年净值表现。

进入2023年以来,天弘互联网混合A净值有所反弹,年内净值上涨8.97%。

2023年一季度末,天弘互联网混合股票持仓占基金总资产的比例为92.60%。前十大重仓股占基金资产净值的比例为41.96%,同类平均为36.44%。

该基金一季度末十大重仓股包括海康威视、金山办公、科大讯飞、中科曙光、大华股份等企业,其中8只在一季度新进入十大重仓股榜单。

2023年一季度末以来,景嘉微、润建股份、金山办公股价跌幅居前,分别下跌35.22%、17.22%和13.70%。相对而言,中科曙光、天孚通信股价表现较好,分别上涨16.93%、5.67%。

该基金投资业绩的比较基准为:60%×中证TMT产业主题指数收益率+40%×中证综合债指数收益率。

天弘基金旗下主动权益类产品业绩

截至2023年5月23日,天弘基金旗下共有20余只主动权益类基金,规模合计约100亿元。其中,超半数产品今年以来净值发生回撤,10只产品成立以来累计收益为负。

天弘消费A、天弘创新领航A、天弘高端制造混合A等产品成立以来累计浮亏分别为31.79%、28.26%、18.15%。

天弘互联网混合的基金经理陈国光在管产品共4只,其中有天弘全球高端制造A是今年4月新成立的QDII基金,其他两只基金天弘创新领航A、天弘鑫悦成长A,成立以来累计收益均为负,净值累计下滑28.26%、7.86%。

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